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美元反弹持续，本周关注美就业数据

踏入2024年第一个星期，金股汇走势平稳，但一月将有多个重要事件或令市场出现突破性走势。

1月大事如下 ：

1月13日–台湾大选，料台海及南海会有大型军事活动，紧张局势升温料支持日圆及黄金等避险资产，亚洲股市或受压。

1月19日–美国国会的2024政府预算法案至今仍未有解决曙光，去年11月通过的临时拨款法案将在19日到期，若到期前仍未通过，部份美国政府机关将要停摆，料对美元、美股及环球股市有下行压力，避险资产将支持黄金及日圆。

1月31日–美国联储局议息，市场普遍认为此次将维持利率5.25%至5.5%不变，上月联储局主席鲍威尔在议息记招会上罕有地放鸽，明言今年将展开减息周期，市场盛传第一次减息将在3月，是次议息市场将关注鲍威尔会否继续放鸽。

本周重要美国数据如下，以香港时间为准：

周三(3日)

21:30 12月ISM工业PMI指数，预测: 47.1 ， 前值: 46.7。

周四(4日)

03:00 联储局公布12月会议纪录。

21:30 12月ADP私人企业新增职位，预测：10.5万，前值：10.3万。

周五(5日)

21:30 12月非农业新增职位，预测：增加15万，前值：增加19.9万。

21:30  12月失业率，预测：3.8%， 前值：3.7%。

美元指数DXY技术分析 ：

下方是美元指数DXY(日线图)，过去3周市场因炒联储局将在3月展开减息周期，令美元一直下滑，至上周美元指数下跌至100.62，跌至RSI 30超卖区随后作技术反弹至今，预计美元将继续缓慢地反弹至周五美国公布「非农」前。值得留意，是上方102.63是重要阻力，因位置处于下降信道的顶部阻力，若升破美元会进一步反弹，但只属短期上升，不改变美元长线看跌的看法。

 

美元/日圆技术分析：

1月1日日本石川县发生了7.6级大地震，由于发生在一个100万人居住的小城市，今次地震不幸造成伤亡，破坏了不少道路及基建设施，但程度上远不及11年3.11及95年神户大地震，这两次影响范围相当大，当年地震后，两次均导致日圆大升，原因是日政府需要大量资金作重建，从海外调配大量资金回国，令日圆需求大增，导致日圆大升。今次影响范围较细小，因此未有日圆大升效应出现，反而受到美元技术反弹而回软。

下方是美元/日圆(日线图)，上周因美元超卖及日圆超买下，日圆曾升至140.25，令日圆作技术性回吐至今，其上方重要阻力是142.85，同时也是下降通道顶部阻力，若上破日圆会进一步回吐。不过，不建议太过看淡日圆，因留意到美股最近在超买下破顶再破顶，只是市场一直未有出过坏消息，一旦有坏消息，市场将在股市获利平仓，然后买入日圆以作归还之前以低利率借下的融资贷款，做成「日圆拆仓」效应，令圆汇上升。留意到道琼斯指数日线图及周线图的RSI 均站在70以上的超买区，反映美股随时有下调可能，因此密切留意美股变化。

 

         (本文撰于2024年1月3日下午2时23分)

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毛伟廉 William Mo
博威环球贵金属有限公司 市场及销售部主管

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