美元超买出现回落,本周关注金砖峯会消息
因联储局减息半厘预期降温及避险情绪升温,令美元汇价连升了14个交易日,导致非美货币下跌不少。至上周五因美元指数升至超买而出现回落,美元是否进一步回落?留意本周举行的金砖峯会消息及美国9月耐用品订单结果。
上周四(17日)欧洲央行公布了议息结果,结果是减息0.25%,将官方利率降至3.4%,减息结果符合市场预期,因此欧元兑美元出现了止跌回升,欧元暂时结束了两周的下跌。同日晚上,美国公布了9月零售销售(按月),结果是增长0.4%,比预测的0.3%及前值0.1%均造好,数据后美元轻微上升。
美元主导的SWIFT不会被BRICS Pay完全取代,因美国始终是全球第一大经济体,但美元使用量必有一定程度的下降,本周金砖峰会将有启示。
由于美元汇价连升了14个交易日,美元升势已升至超买水平,因此上周五美元出现了回落。美元这一次回落,是技术性回吐?还是会进一步下跌?市场将关注本周二至四(22日至24日)举行的金砖峰会,因为此次峯会的议程,将会提及何时推出「金砖支付系统」(BRICS Pay)及细节,简单来说,这系统可提供金砖国家之间可用本币交易,减少依赖美元,这对美元在未来全球使用量及需求有一定程度的影响,也对未来美元汇价有深远影响。目前此刻,金砖峰会所得的资料不多,但BRICS Pay 的推出,是事在必行。金砖国家目前的GDP总额占全球40%,所以,唯一的SWIFT系统在全球使用了半世纪,现在多了一个选择,对于不断膨胀的美债及美财赤,而美国从未有减债计划下,市场一直对美元存有疑虑,这个新支付系统的推出,对美元的影响不能忽视。
本周金砖峰会中,另一关注点是,会否公布「金砖数字货币」(BRICS Coin)【暂译】的组成细节,这对国际金价较有影响,此数字货币将由金砖国家本币及黄金储备量组成,至于本币与黄金储存量的百份占比,会否在今次峰会中透露,仍是未知之数。今年金价上升30%,主要是因为投资性需求提升及央行增持黄金,是否是因为BRICS Coin将推出?本周金砖峰会的联合声明将有启示。
本周重点 :
周二(22日) 下午1点,日本按年核心CPI ,前值 :1.8%。
傍晚6点,金砖峰会开幕
晚上10点,欧洲央行主席拉加德演说。
周三(23日) 傍晚6点,金砖峰会进行第二日。
晚上9时45分,加拿大央行议息,目前利率4.25%, 市场预测减息0.5%。
周四(24日) 傍晚6点,金砖峰会最后一日。
周五(25日) 晚上8点30分,美国9月耐用品订单,预测 :-1.1%,前值 :0%。
美元指数分析 :
过去两个星期美元指数一直上升,令一众非美货币受压 。见下图,上周四美元指数升至103.87便止步,RSI 显示升至73,属于超买水平 ,因此在周五出现回落,令周五晚非美货币反弹。美元指数周五收市报103.49,刚好收在短期上升通道之上(以黑线显示),留意周一开市后会否跌破上升通道线。美元汇价会否继续下跌,留意本周金砖峰会消息公布及美国耐用品订单结果。
(本文撰于2024年10月22日上午1时)
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毛伟廉 William Mo
博威环球贵金属有限公司 市场及销售部主管
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